+7 (499) 928-69-47  Москва

+7 (812) 467-45-73  Санкт-Петербург

8 (800) 511-49-68  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Квитанция на выдачу денег

Бланк квитанции об оплате услуг

Похожие публикации

При ведении деятельности, предпринимателям приходится осуществлять расчеты с клиентами – то есть принимать деньги за проданные товары, оказанные услуги или выполненные работы. По общему правилу при осуществлении расчетов должна применяться контрольно-кассовая техника, однако в ряде случаев ее разрешено не использовать. При оказании услуг выдается документ, приравненный к кассовому чеку – бланк строгой отчетности (квитанция на оплату услуг). На бланках строгой отчетности оформляются не только квитанции, но и многие иные документы: проездные, билеты, абонементы, туристические путевки и т.п.

Шаблон квитанции на оплату услуг

Необходимо иметь ввиду, что право не применять ККТ, а использовать бланки строгой отчетности, сохранится за компаниями и предпринимателями до 1 июля 2018 года.

В зависимости от цели, бланки могут несколько различаться. Квитанция об оплате услуг (образец вы найдете в конце статьи) должна содержать следующие реквизиты:

  • Название, номер квитанции (состоит из 6 знаков), серию;
  • Наименование исполнителя (если это организация – то название и организационно-правовая форма, если ИП – то реквизиты предпринимателя);
  • Бланк содержит также сведения о месте нахождения исполнителя услуги, присвоенный налогоплательщику ИНН;
  • Вид оказанной услуги;
  • Форма квитанции на оплату услуг обязательно содержит стоимость услуги и способ ее оплаты (наличный или безналичный расчет);
  • Дата, когда был осуществлен расчет и когда был составлен данный документ;
  • Бланк квитанции об оплате услуг (БСО) содержит указание лица, который ответственен за заполнение бланка, его подпись, печать компании (при ее наличии).

Компания и предприниматель имеют право дополнить бланк иными реквизитами, необходимыми для описания характеристик оказываемой услуги.

Бланки строгой отчетности при оказании услуг населению изготавливаются в типографии или с использованием автоматизированных систем. Изготовленный в типографии, бланк должен содержать сведения о том, кто его изготовил (краткое наименование, ИНН, адрес, место нахождения компании, номер заказа и год его выполнения, тираж, которым были напечатаны бланки), если иное не предусматривается нормативными правовыми актами об утверждении форм бланков таких документов.

Форма БСО для оказания услуг населению

В письме Госналогслужбы России от 31.03.1998 № ВК-6-16/210 содержится порядок заполнения форм бланков строгой отчетности по всем видам бытовых услуг. Принадлежность услуг именно к бытовым или иным услугам определяется согласно классификатору услуг (ОКУН).

При оказании бытовых услуг применяются формы бланков строгой отчетности от БО-1 до БО-14. Каждая форма имеет некоторые особенности заполнения. Так, например, если предприниматель оказывает услуги по пошиву или крупному ремонту одежды, то применяется форма БО-4. Форма заполняется в двух экземплярах через копирку.

Если предприниматель выдает напрокат предметы, то используется форма БО-6 – обязательство-квитанция. Заполняется бланк квитанции об оплате услуг в 2 экземплярах (первый хранится до возвращения предметов, взятых напрокат, а вторая отдается клиенту).

Бланк заполняется приемщиком четким, разборчивым почерком, никакие исправления в бланке не допускаются. Испорченный или неверно заполненный бланк документа перечеркивается и прилагается к книге учета бланков документов за тот день, в котором был оформлен.

Учет бланков документов, которые изготовлены в типографии, ведется в специальной книге учета бланков по их названиям, сериям и номерам. Листы такой книги нумеруются, прошнуровываются и подписываются руководителем и бухгалтером компании или ИП, а также, при наличии, скрепляются печатью.

Необходимо помнить о сроке хранения бланков: они хранятся не менее пяти лет. Для хранения БСО (копии бланков, корешки бланков) необходимо упаковать в специально опечатанные мешки. Когда срок хранения бланков заканчивается (но не ранее того, как истечет месяц со дня проведения последней инвентаризации), эти документы списываются на основании акта об их уничтожении (документ составляется комиссией, которую формирует руководитель компании).

Квитанция к приходному кассовому ордеру: бланк и образец

Прием наличных денежных средств в кассу предприятия сопровождается оформлением формы кассовой документации, специально утвержденной для этой цели, а именно приходным кассовым ордером (далее также – ПКО). Одной из составных частей этого документа является квитанция к приходному кассовому ордеру. Предназначением этой составной части ордера является документальное подтверждение факта внесения денежных средств в кассу предприятия для лица, вносящего эти денежные средства.

Форма квитанции

Унифицированная форма и содержание этого первичного документа установлены Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 18 марта 1998 года № 88.

Обращаем внимание, что применение этой формы (наряду с иными формами кассовой документации) является обязательным в отличие от ряда иных форм первичной документации, утвержденных указанным Постановлением (например первичных документов для бухгалтерского учета).

Составная часть ПКО — квитанция к приходному кассовому ордеру (бланк и образец заполнения можно скачать здесь) расположена на левой части унифицированной формы, ее надлежит выписывать в единственном экземпляре. Подпись на ПКО проставляет главный бухгалтер предприятия или иное должностное лицо, имеющее соответствующие полномочия.

После принятия вносимой суммы наличных денег кассиру надлежит:

  • сверить их количество со значением, записанным в ПКО;
  • в подтверждение соответствия указанных значений и факта приема наличных проставить в соответствующей строке приходного кассового ордера подпись, печать или штамп;
  • отрывную квитанцию к ПКО также заверить своей подписью и печатью;
  • передать заполненную квитанцию лицу, внесшему наличные денежные средства в кассу предприятия.

Обращаем внимание, что на основании пункта 5.1 Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У в случае установления несоответствия фактически вносимой суммы значению, отраженному в ПКО, квитанция не подписывается и лицу, вносящему деньги, не передается. Такой ПКО перечеркивается и подлежит переоформлению с указанием суммы денег, вносимых по факту.

Содержание квитанции

В квитанции дублируется большая часть информации из основной части ПКО. Это необходимо для того, чтобы информация о внесенных и полученных в кассу предприятия денежных средствах, имеющаяся у вносящего деньги лица, соответствовала информации, имеющейся у предприятия-получателя.

В квитанции, в т.ч., содержатся следующие реквизиты:

  • номер и дата приходного кассового ордера;
  • ФИО лица, вносящего деньги, и основание для их внесения;
  • вносимая сумма цифрами и прописью;
  • подписи главного бухгалтера и кассира.

Квитанция о приеме наличных денежных средств

Вы можете заказать печать аналогичного бланка строгой отчетности с изменениями,
отвечающими особенностям работы вашей организации. Доставка по Москве и России.

Недорогая доставка ваших бланков
курьерской службой Boxberry до пунктов выдачи по всей России!
Найдите ближайший пункт выдачи заказов
Точная цена зависит от веса и суммы заказа и будет рассчитана при оформлении заказа.

БСО «Квитанция о приеме наличных денежных средств» изготовлен для выполнения финансовых расчетов без использования кассового аппарата при оказании услуг в различных видах деятельности.

Для изготовления этого БСО была использована самокопирующаяся бумага немецкого завода «August KoehlerAG». Самокопирующаяся бумага удобна при изготовлении бланков, в т.ч. строгой отчетности, из за того, что она позволяет создавать многослойные комплекты отличающиеся по цвету. Проклейка бланков в комплекты выполняется клеем, который склеивает между собой слои, но при этом комплекты полностью разделяются между собой. Отличие цвета слоев облегчает использование бланка. Толщина бумаги небольшая весом около 60 г/кв.м. — это позволяет отпечатать тонкие, четко копирующиеся бланки. Текст, который пишется на верхнем слое бланка будет скопирована на всех слоях ниже. В качестве варианта выполняется скрепление комплектов в книжки. При этом рекомендуется произвести перфорацию слоев бланка, чтобы их можно было легко отделять. Еще необходимо применять лист картона, чтобы текст копировался только в пределах одного комплекта.

Это интересно:  Задолженность в мтс банке

Бланк строгой отчетности «Квитанция о приеме наличных денежных средств» изготовлен формата A6 (105×148 мм) из 2 слоев. На бланке высокой печатью отпечатан не повторяющийся шестизначный номер, что соответствует требованию предъявляемым к БСО. При печати дополнительного тиража нумерацию начинают со следующего номера, на котором закончился прошлый тираж. Серия бланка строгой отчетности, размещаемая на бланке, может устанавливаться предприятием самостоятельно. Печать выполнялась офсетным способом выполнен офсетом в одну краску.На бланке размещены выходные данные организации, которая изготовила бланк, что требуется в соответствии с законодательством по БСО. Бланк соответствует всем требованиям законодательства РФ и является бланком строгой отчетности.

Вы можете заказать в нашей типографии и другую полиграфию

Меня заинтересовал образец бланка строгой отчетности BS0217 — ‘Квитанция о приеме наличных денежных средств’.
Прошу вас связаться со мной по вопросу оформления заказа.

Квитанция на выдачу денег

Бухгалтерские документы создаются на предприятии или поступают со стороны. Так, например, на складах предприятия составляются приходные ордера на поступившие материальные ценности в цехах — требования на материалы, наряды на работы, накладные на сдачу готовой продукции, сдаваемой на склад, и др. в бухгалтерии — приходные и расходные кассовые ордера, накопительные и группировочные ведомости, разные справки и т. д. К документам, поступившим на предприятие со стороны, относятся счета на материалы и топливо, поступившее от поставщиков, счета, полученные от подрядчиков за выполненные работы и услуги, и счета, квитанции и другие документы, поступившие при авансовых отчетах подотчетных лиц с расписками предприятий и учреждений в получении денег от подотчетных лиц. [c.108]

Порядок оформления кассовых документов установлен Положением о ведении кассовых операций, а банковских документов — правилами банка. Принятие денег в кассу производится только по приходным кассовым ордерам с выдачей квитанции. Ордера и квитанции подписываются главным (старшим) бухгалтером. Выдачу наличных денег кассир производит по расходному кассовому ордеру или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и др.). Документы на выдачу денег подписываются руководителем и главным (старшим) бухгалтером производственного объединения, предприятия или организации. Расписка в получении денег заполняется только чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной суммы рублей — прописью, копеек — цифрами. В кассовых документах никакие подчистки, помарки или исправления не допускаются. Испорченный документ аннулируется и заменяется новым. [c.160]

КВИТАНЦИЯ — расписка в получении суммы денег независимо от причины такой операции. [c.90]

Вероятно, было бы невозможно добиться, чтобы листочки бумаги или другие кусочки материала, не имеющие сами по себе значимой рыночной ценности, стали постепенно общепринятыми деньгами, если бы они не представляли собой квитанцию на какой-либо ценный предмет. Чтобы быть принятыми в качестве денег, они должны были вначале почерпнуть свою ценность из какого-то иного источника, такого, как, например, конвертируемость в другой вид денег. Вследствие этого золото, серебро и квитанции на их получение долгое время оставались единственными видами денег, между которыми была возможна конкуренция. Из-за резкого падения ценности серебра в XIX в. последнее перестало быть серьезным конкурентом золоту (возможности биметаллической системы не имеют отношения к поднятом нами проблемам. (См. раздел VII)) [c.28]

Сдача денег в банк. Сдача денег в банк и получение квитанции о сдаче денег в банк. 1 сдача де нет в банк 20 [c.41]

Величину этих сумм определяют по данным аналитического учета, который ведется на счете № 76.3. В его кредите для каждого грузовладельца отводят отдельную позицию, на которой наряду с наименованием грузовладельца указывают даты и номера акта оценки и акта приема-сдачи груза дату передачи документов в банк или даты и номера квитанций разных сборов при получении денег в кассу станции наименование склада реализации, номер отправки, а по бездокументным грузам — номер коммерческого акта и станцию его составления дату поступления денег на депозитный счет и сумму выручки по каждой отправке. Учет ведется отдельно по не востребованным и досрочно выгруженным [c.231]

Получение денег от пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей за оказанные им услуги оформляют квитанциями установленной формы. Суммы местных доходов, поступившие по этим квитанциям, хозрасчетные станции и вокзалы по окончании операционного дня вносят в кассу бухгалтерии, откуда их сдают в Промстройбанк для зачисления на расчетный счет. На основании выписки банка из расчетного счета станции и вокзалы составляют бухгалтерскую запись [c.262]

Объявление на взнос наличными (с. 39) выписывается при взносе наличных денег йа расчетный счет. В подтверждение о получении денег банк выдает плательщику квитанцию, которая служит оправдательным документом. [c.36]

В данном случае квитанция подкалывается к выписке банка того числа, где отражено получение денег из банка. В том случае, когда деньги оприходованы на один или даже несколько дней позже, чем получены из банка, это на языке проверяющего называется временное заимствование денег из кассы . Деньги в кассу должны быть внесены и оприходованы в тот же день, когда они были получены из банка. [c.32]

При выдаче вещей (драгоценностей) с хранения от сохранной квитанции отделяются талон в кладовую, расчетный талон и ордер в кассу. Талон в кладовую служит кладовщику основанием для выдачи вещей (драгоценностей) с ответственного хранения, расчетный талон служит основанием контролеру для составления отчетности по произведенным за день выдачам. Ордер в кассу является основанием для кассира на выдачу (или получение) денег сдатчику. На всех талонах кассир делает отметку об оплате хранения. [c.201]

Денежные документы предназначены для отражения операций по движению денежных средств в кассе и на счетах предприятия в банке (квитанции о взносе наличных денег на счет, чеки на получение денег и т.д.). [c.94]

Расчетный счет в банке кооперативы используют для хранения денежных средств и совершения безналичных расчетов. На него зачисляется также вся выручка, превышающая лимит хранения денежных средств в кассе. Порядок сдачи наличных денег устанавливает банк. Для получения денег в банке кооперативы представляют чек, выписываемый в одном экземпляре на имя кассира или другого лица, которому доверяется получение денег, и подписываемый председателем кооператива и бухгалтером. На обороте чека указывают назначение истребуемых средств (выплата заработной платы, выдача авансов и т. п.). Полученные по чеку наличные деньги приходуются в кассе по приходному ордеру, квитанцию которого кассир передает бухгалтеру. [c.70]

Характеристика работ. Прием от населения заказов на бытовые услуги. Определение в соответствии с установленными правилами приема наименования изделия, объема работ, процента износа, отдельных дефектов, укомплектованности изделий, количества и других признаков, дефектов и объема ремонтных работ ювелирных изделий, бытовых машин, приборов, часов, радиотелевизионной аппаратуры, транспортных средств, степени загрязнения, прочности окраски, качества принимаемого белья в стирку. Выписка на принятые заказы квитанции с определением прейскурантной цены на исполнение заказа в соответствии с действующими прейскурантами. Определение срока выполнения работ и контроль их. Распределение и направление для исполнения с оформлением необходимой сопроводительной документации заказов на заводы, фабрики, мастерские, цехи. Получение выполненных заказов с предприятий (цехов, участков) бытового обслуживания с проверкой качества выполненных работ. Выдача изделий заказчику по предъявленной квитанции. Получение денег от населения и сдача их в соответствии с установленным порядком. Ведение картотеки гарантийного ремонта изделий. Прием по абонированным телефонам заказов от населения на выполнение бытовых услуг и контроль их исполнения. Прием заказов и заключение договоров с организациями и учреждениями на получение газетно-журнальной информации, дачу объявлений, реклам. Контроль сроков исполнения и оплаты заказов. [c.154]

Это интересно:  Бланк для временной регистрации иностранного гражданина

Характеристика работ. Выдача гражданам во временное пользование (напрокат) предметов хозяйственного и культурно-бытового назначения, спортивного инвентаря и другого оборудования на пунктах, в салонах и ателье проката. Оформление квитанций или договора. Ознакомление граждан с правилами проката, прейскурантами цен инструктирование о правилах эксплуатации предметов проката. Предупреждение граждан об условиях оплаты за прокат инвентаря, не возвращенного в обусловленный срок. Прием от граждан возвращаемых предметов проката, проверка их исправности и комплектности получение денег за прокат. Оформление актов на предметы, вышедшие из строя по вине граждан. Ведение журнала движения выданных предметов проката и другой документации. Оформление кассовой ведомости сдача выручки в установленном порядке. Сдача неисправных предметов проката в ремонт. Выполнение мелкого ремонта отдельных предметов проката. Оформление актов на списание износившегося инвентаря. Составление заявок на пополнение прокатного фонда инвентаря и оборудования. Хранение в установленном порядке предметов проката сезонного характера. [c.155]

Объявление на взнос наличными заполняют в одном экземпляре, в нем обязательно указывают источник вносимых денег (выручка за реализованную продукцию, оказанные услуги, депонированная заработная плата и др.). В подтверждение получения денег банк выдает квитанцию, которая служит оправдательным документом и основанием для составления в бухгалтерии расходного кассового ордера и списания денежных средств в кассе. [c.72]

Наличные деньги в кассу принимают по приходным ордерам. В подтверждение приёма денег плательщику выдают квитанцию за подписями бухгалтера и кассира. Если по каким-либо обстоятельствам взнос денег (например за коммунальные услуги, за работы по бытовому обслуживанию и т. п.) непосредственно в кассу затруднён, то деньги принимают агенты хозяйственной единицы по специальным квитанциям. Квитанционные книжки нумеруются бухгалтерией на обложках и всех квитанциях ставится печать предприятия. Выдаваемые квитанционные книжки регистрируются в специальной книге записи в этой книге позволяют контролировать правильность сдачи полученных денег в кассу. [c.585]

Объявление на взнос наличными оформляется при внесении наличной денежной суммы на расчетный счет. При этом кассир банка в подтверждение получения денег от предприятия выдает квитанцию. Она прилагается к расходному кассовому ордеру, которым оформлен расход денег из кассы предприятия для взноса на расчетный счет. [c.178]

Обязательно храните все счета, извещения, квитанции и любые бумажки, подтверждающие оплату любых расходов, налогов, получение денег и документов. На Западе даже не предприниматели хранят чеки по 50 лет. И это необходимость — документы могут теряться и в госучреждениях, и в налоговой инспекции, и в фирмах, поэтому для защиты своих прав лучше хранить все документы всю жизнь. [c.54]

Касса принимает наличные деньги по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или уполномоченными на это лицами. При этом выдается квитанция, подписанная главным бухгалтером и кассиром. Отметим, что при получении денег по чеку с расчетного счета выписывается приходный кассовый ордер, который регистрируется в журнале регистрации, и на оборотной стороне корешка чека записываются номер и дата приходного кассового ордера. Чек действителен в течение 10 дней с момента его выписки. [c.93]

Расходными документами по подотчетным суммам, использованным на операционные и административно-хозяйственные нужды, могут быть квитанции, кассовые ордера, заверенные расписки, счета, акты и т.п. Если платеж произведен за приобретенные материальные ценности, к документу на выплату денег прилагается приемная квитанция (накладная) материально ответственного лица, получившего ценности, или же это лицо расписывается в их получении непосредственно в документе. Денежные средства на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) выдаются в подотчет, как правило, водителям для служебных разъездов. В таких случаях к авансовому отчету прилагаются путевые листы, в которых имеются отметки о пробеге автомобиля. На приобретение ГСМ водители получают от стационарной АЗС кассовые чеки, от передвижных АЗС — товарные чеки. [c.415]

НАЛИЧНОСТЬ КАССОВАЯ — наличные деньги в кассах организаций. Для учета наличности денежных средств на предприятии должна быть организована касса. Поступления наличности денежных средств отражаются в кассовых операциях приходным кассовым ордером, который подписывает главный бухгалтер и кассир. Квитанция к приходному кассовому ордеру выдается на руки вносящему деньги как оправдательный документ. При поступлении денег из банка, полученных по чеку, они также оформляются приходным кассовым ордером, а квитанция подшивается к выписке банка за то число, когда сумма, полученная по чеку, прошла по банку. Выдаются наличные деньги из кассы расходным кассовым ордером, который [c.346]

Как известно, деньги, полученные для различных выплат, могут храниться в кассе в течение трех дней. По истечении этого [срока они подлежат внесению обратно в учреждение Госбанка. Полнота внесения денег на расчетный счет проверяется путем сопоставления записей в кассовой книге, расходном кассовом ордере, квитанции и выписки учреждения Госбанка. Причины несоответствий выявляются путем встречной проверки с записями в документах. Если окажется, что внесено денег меньше, чем это указано в расходном кассовом ордере и квитанции, то выясняют, каким образом приведены в соответствие данные об остатках денег на расчетном счете по данным учета и банковским выпискам. Это может иметь место путем необоснованного уменьшения прихода, завышения расхода, составления безденежного поручения на перечисление, разницы между списанной по кассе и внесенной на текущий счет суммой. Еще раз внимательно осматривают квитанцию Госбанка, в которую чаще всего вносятся подлоги путем дописок или исправлений. [c.158]

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены бухгалтером четко и ясно чернилами, шариковыми ручками или на пишущей машинке (персональном компьютере) без исправлений, даже оговоренных. В этих документах указывается основание для их составления и перечисляются прилагаемые к ним документы. Выдача приходных и расходных ордеров или заменяющих их документов на руки лицам, вносящим или получающим деньги, запрещается. Прием и выдача средств может производиться только в день составления кассовых ордеров. Приходные и расходные ордера немедленно после их получения и выдачи по ним денег подписываются кассиром, а приложенные к ним документы погашаются штампом Оплачено с указанием даты. [c.139]

Это интересно:  223 фз проведение аукциона

Выдача денег на хозяйственные расходы оформляется расходным кассовым ордером. Если руководителем предприятия письменно определен срок, на который эти деньги выданы, то подотчетное лицо обязано отчитаться за полученную сумму в течение трех дней, после истечения установленного срока. С этой целью оно должно представить в бухгалтерию авансовый отчет. К бланку отчета обязательно прилагаются оправдательные документы счета, квитанции, торгово-закупочные акты и т. п. Документы должны иметь необходимые реквизиты, поэтому главный бухгалтер в начале финансового года должен проинструктировать подотчетных лиц. [c.178]

Если при оприходовании денег в кассу, полученных из банка, квитанция, прилагаемая к приходному ордеру, не отделена от приходного ордера, это говорит о непонимании бухгалтером сущности оформления финансовой операции. [c.32]

Подотчетными лицами в кооперативе считаются его работники, получающие на руки денежные средства для совершения хозяйственных операций или при направлении в командировки. Выдача наличных денег (авансов) оформляется расходным кассовым ордером. За полученные суммы подотчетные лица несут полную материальную ответственность и обязаны представлять отчет об их израсходовании, называемый авансовым, с приложением оправдательных документов (товарных чеков магазинов, расписок частных лиц). С целью предотвращения возможных злоупотреблений не следует выдавать деньги подотчетному лицу, не отчитавшемуся за ранее полученные суммы. Если размер аванса превышает действительные, подтвержденные документами расходы, то разницу подотчетное лицо должно вернуть в кассу и получить квитанцию к приходному ордеру. Не возвращенные добровольно неиспользованные части аванса в сумме, не превышающей среднемесячный заработок, могут быть по решению общего собрания удержаны из заработной платы подотчетного лица. Перерасход (превышение расходов над авансом) должен быть подотчетному лицу возмещен. [c.86]

Больной может оставить у себя необходимую ему сумму денег. Ежедневно деньги, полученные от больных на хранение, сдаются в кассу. Бухгалтерия лечебного учреждения на основании ордера ф. № 41-МЗ и наличия денег выписывает приходный кассовый ордер на деньги, принятые от каждого больного. Номер приходного кассового ордера за подписью кассира проставляется в ордере ф. № 41-МЗ. Квитанция кассового ордера подшивается в историю болезни. [c.304]

В остальных случаях, кроме получения выручки от продажи товаров (работ, услуг), прием денег от отдельных лиц сопровождается выдачей им квитанций с подписями бухгалтера и кассира. Выдача денег отдельным лицам по расходным кассовым ордерам производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Все кассовые ордера погашаются штампом Оплачено или Получено с указанием даты. [c.81]

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ — форма типового документа, которая заполняется подотчетными лицами и подтверждает расходование аванса (например, при выдаче аванса на командировочные или хозяйственные расходы). В авансовом отчете указываются сумма денег, полученная под отчет, фактически произведенные расходы, на основании чего выводится остаток подотчетных сумм или подсчитывается перерасход. К авансовому отчету в обязательном порядке прилагаются документы, подтверждающие основание для получения аванса (командировочное удостоверение), а также произведенные расходы (квитанции, счета на покупку материалов и др.). Авансовый отчет проверяется бухгалтерией, утверждается руководителем организации и служит основанием для списания израсходованных подотчетных сумм или возмещения перерасхода. [c.8]

Сразу после получения или выдачи денег по приходным и расходным кассовым документам кассир должен их подписать и погасить кассовые ордера и приложенные к ним сопроводительные документы штампом или надписью Получено ( Оплачено ) с указанием даты (числа, месяца, года). При внесении наличных денег в кассу подписанная кассиром квитанция к приходному кассовому ордеру выдается на руки лицу, вносящему в кассу наличные. Запрещается выдача приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов на руки лицам, вносящим в кассу или получающим из кассы наличные деньги. Совершенная операция регистрируется кассиром в кассовой книге. [c.423]

Первоначально оформленное объявление на взнос наличными кассовый работник перечеркивает, на обороте квитанции указывает фактически принятую сумму денег и расписывается. Объявление на взнос наличными передается операционному работнику, который осуществляет исправления в кассовом журнале, оформляет вновь полученный документ и передает в кассу. Первоначально оформленные объявление и ордер уничтожаются, квитанция направляется в кассовые документы. [c.76]

Прием наличных денег предприятиями при осуществлении расчетов с населением производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин. При этом кассиры обязаны выдавать покупателям (заказчикам) чек, подтверждающий прием от него наличных средств. При этом следует помнить, что выдаваемые предприятиями счета, квитанции и другие документы не являются заменителем чека. Чек, пример которого приведен в таблице 9, действителен только в день выдачи его покупателю, он должен погашаться одновременно с выдачей товара (или квитанции на выполненные работы) с помощью штампов или надрыва в установленных местах. На кассовых чеках применяются условные шифры, штампы с указанием номеров кассовых машин, дат приема наличных денег и полученных сумм. [c.26]

КВИТАНЦИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ — документ установленной формы (обычно отрывная часть приходного кассового ордера), выдаваемый плательщику (вносителю) денег и подтверждающий сумму внесенных им в кассу денег за услуги, возврат авансов, квартирную плату и других денежных платежей. Выдается за подписями главного бухгалтера и кассира с обязательным оттиском печати организации. [c.156]

Для оформления на станциях взыскания этих сборов и штрафов установлена специальная документация, при этом основным документом является квитанция разных сборов. формы ГУ-57. Эта квитанция даёт возможность оформить получение денег по всем без исключения платежам и является универсальным документом для взыскания всех платежей на станциях. Квитанция составляется в трёх экземплярах под копирку, из которых первый экземпляр выдаётся на руки плательщику, второй экзем- пляр, называемый Талоном квитанции , высылается вместе с отчётом станции в управление дороги и третий экземпляр, называемый Корешком квитанции , остаётся в делах станции. [c.412]

КАССОВЫЙ ОРДЕР —документ, посредством к-рого оформляются прием и выдача наличных денег кассами предприятий, организаций и учреждений. Применяется в соответствии с действующим Положением о ведении кассовых операций, утвержденным Правительством СССР. Наличные деньги принимаются в кассу по приходному К. о. типовой. формы, подписанному главным (старшим) бухгалтером или уполномоченным на то лицом. Плательщику выдается квитанция за подписью бухгалтера и кассира. Выдача денег из кассы производится по расходному К. о. или заменяющим его документам (платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и др.), на к-рые вместо выписки расходного К. о. накладывается специальный штамп. Расходные К- о. и заменяющие их документы подписываются соответствующим руководителем и главным (старшим) бухгалтером- или уполномоченным на то лицом. Лица, получающие деньги, расписываются в К. о. чернилами с указанием полученной суммы. В К. о. указывается основание для его составления и число приложенных к нему документов. Немедленно после получения или выдачи денег К. о. подписывается кассиром, к-рый при этом погашает документы, приложенные к приходным К. о., надписью получено , а к расходным К. о., — надписью оплачено и указывает дату совершения кассовой операции. Ежедневно К. о. вместе с кассовым отчетом кассир сдает в бухгалтерию под расписку в кассовой книге (см.). [c.515]

Статья написана по материалам сайтов: glavkniga.ru, blank-bso.ru, economy-ru.info.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector