+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Тип документа: Уведомление

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 12,4 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

  • Уведомление: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Уведомление» по всему сайту
  • «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Календарь праздников и выходных на 2020 год
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Как самостоятельно составить договор
  • Таблица кодов ОКВЭД

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

УТОЧНЕНИЕ КАССОВЫХ РАСХОДОВ И НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Бюджетные учреждения иногда допускают ошибки при оформлении платежных документов на перечисление платежей за оказанные услуги, полученные товары и др. Например, они неверно указывают код операций сектора государственного управления, целевую статью или вид расхода. Ситуация эта не критична. В течение текущего финансового года возможно внесение уточнений в учетные записи на лицевом счете получателя средств. О том, как и когда это можно сделать, мы поговорим в данной статье.

Можно ли уточнить кассовый расход?

Да, это возможно. Пунктом 2.5.3 Порядка N 8н установлено, что бюджетное учреждение вправе уточнить операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по которым данные операции ранее были отражены на его лицевом счете.

Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утв. Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н.

Примечание. Уточнение произведенных кассовых расходов возможно только в пределах текущего финансового года.

Необходимые для уточнения кассового расхода

условия

Внесение уточнений в учетные записи в части изменения кодов бюджетной классификации по произведенным бюджетным учреждением кассовым выплатам возможно в определенных случаях.

Во-первых, уточнить кассовые расходы можно при изменении принципов назначения или структуры кодов бюджетной классификации на основании нормативных правовых актов Минфина или финансовых органов субъектов РФ (муниципальных образований) в соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом, то есть в случаях, когда в бюджетную классификацию вносятся дополнения либо классификация, по которой ранее были произведены расходы, изменяется.

Во-вторых, уточнить кассовые расходы можно при ошибочном указании получателем бюджетных средств (далее — получатель), администратором источников финансирования дефицита бюджета (далее — администратор источников финансирования) в заявке на кассовый расход (на получение наличных денег) или финансовым органом в расчетном документе кода бюджетной классификации, на основании которого была отражена кассовая выплата на их лицевом счете, в случае если данная ошибка не влечет возникновения нового бюджетного обязательства.

Еще одним условием внесения исправительных записей является наличие:

— на лицевом счете получателя — свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены;

— на лицевом счете администратора источников финансирования — свободного остатка бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены, после проведения процедур санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 01.09.2008 N 87н, или соглашением об осуществлении ОФК отдельных функций по исполнению бюджета субъекта РФ (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенным между ОФК и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией муниципального образования).

Заполнение Уведомления по форме 0531809

В наименовании формы уведомления указывается его номер, который присваивается бюджетным учреждением (например, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа N 5).

В заголовочной части формы уведомления указывается дата, на которую оно сформировано (например, от 19 марта 2010 г.), с одновременным ее отражением в кодовой зоне в формате «день, месяц, год» (19.03.2010).

Для справки. Клиенты, являющиеся участниками бюджетного процесса федерального уровня, указывают свой код согласно сводному реестру (например, 82275).

3. Строка «Наименование бюджета». По ней указывают:

— федеральный бюджет — клиенты, являющиеся участниками бюджетного процесса федерального уровня;

— наименование соответствующего бюджета — клиенты, являющиеся участниками бюджетного процесса субъекта РФ, муниципального образования.

4. Строка «Финансовый орган». По ней указывают:

— Министерство финансов Российской Федерации — клиенты, являющиеся участниками бюджетного процесса федерального уровня;

— наименование финансового органа соответствующего бюджета — клиенты, являющиеся участниками бюджетного процесса субъекта РФ, муниципального образования.

6. Строка «Плательщик». По ней указывается наименование учреждения, организации-плательщика в соответствии с полученным ОФК в качестве приложения к выписке из лицевого счета расчетным документом, с отражением в кодовой зоне их ИНН и КПП, а также номера лицевого счета плательщика.

Обратите внимание! Строку «Паспортные данные плательщика» учреждения, организации-плательщики не заполняют. Данная строка заполняется, когда плательщиком выступает физическое лицо.

— в графе 1 — порядковый номер записи;

— в графах 2, 3, 4 — соответственно наименование, номер и дата расчетного документа (например, заявка на кассовый расход, 18, 27.01.2009 или платежное поручение, 275, 01.03.2010);

— в графе 5 — наименование получателя по расчетному документу. Если согласно данному документу получателем является бюджетное учреждение, то данная графа заполняется в соответствии с п. 1.2.4 Положения N 298-П/173н . В ней указывается полное или сокращенное наименование ОФК (в скобках — полное или сокращенное наименование бюджетополучателя), а также номер лицевого счета, открытого учреждению в ОФК (например, УФК по Энскому краю (учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть»));

— в графах 6, 7 — соответственно ИНН и КПП получателя по расчетному документу;

— в графах 9, 10 — соответственно коды бюджетной классификации и код цели по расчетному документу;

— в графах 11, 12 — соответственно сумма и назначение платежа в разрезе кодов бюджетной классификации. При этом графа 12 «Назначение платежа» может уточняться, если в расчетном документе в назначении платежа указывались коды бюджетной классификации плательщика;

Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, утв. ЦБ РФ и Минфином России 13.12.2006 N 298-П/173н.

Код по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований, присваиваемый органами статистики.

В таблице заполняются только те графы, которые подлежат изменению по сравнению с исходным расчетным документом. Номер пункта указывается аналогичный номеру пункта таблицы с данными уточняемого расчетного документа.

По каждой строке указываются:

— в графе 1 — порядковый номер записи в табличной части с данными уточняемого расчетного документа;

— в графе 2 — измененное наименование получателя. Если получателем по расчетному документу является бюджетное учреждение, то графа заполняется в соответствии с п. 1.2.4 Положения N 298-П/173н;

— в графах 3, 4 — соответственно измененные ИНН и КПП получателя;

— в графах 6, 7 — соответственно измененные коды бюджетной классификации и измененный код цели;

— подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента, подписавшего уведомление, ее расшифровка с указанием инициалов и фамилии;

— подпись работника клиента, ответственного за формирование уведомления, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

— дата подписания документа.

— подпись руководителя ОФК (уполномоченного им лица с указанием должности) и ее расшифровка с указанием инициалов и фамилии;

— подпись работника ОФК, ответственного за обработку документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

— дата принятия на учет уведомления.

Каждая завершенная страница уведомления на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

О предстоящих изменениях

Приказ Федерального казначейства от 25.12.2009 N 15н «О внесении изменений в Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденный Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н».

Это интересно:  Удержание компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

Уточнение невыясненных поступлений

В некоторых случаях поступления денежных средств в адрес бюджетных учреждений не могут быть сразу зачислены на их лицевые счета. Такие поступления классифицируются как невыясненные, могут быть как по средствам федерального бюджета, так и по средствам от приносящей доход деятельности, по доходам и другим средствам.

Приказом N 15н также вносятся изменения в п. 2.5.5 Порядка N 8н в части оснований отнесения платежей к невыясненным поступлениям.

— не указано наименование получателя (администратора источников финансирования), указано искаженное или неправильное наименование получателя (администратора источников финансирования);

— не отражен или неверно отражен номер лицевого счета получателя (администратора источников финансирования);

— не указан или указан несуществующий (недействующий) код бюджетной классификации;

— в полях «ИНН» и «КПП» не отражены ИНН и КПП получателя или отражены ИНН и (или) КПП получателя (администратора источников финансирования), не принадлежащие получателю (администратору), указанному в поле «Получатель».

Также суммы, зачисленные на счет 40105, учитываются как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, если указанный в расчетном документе лицевой счет открыт в другом ОФК.

— не указано наименование получателя (администратора источников финансирования, финансового органа) либо указано искаженное или неправильное наименование получателя (администратора источников финансирования, финансового органа);

— не отражен или неверно отражен номер лицевого счета получателя (администратора источников финансирования), лицевой счет бюджета, открытый финансовому органу;

— не указан или указан несуществующий (недействующий) код бюджетной классификации расходов;

— в полях «ИНН» и «КПП» не отражены ИНН и КПП получателя или отражены ИНН и (или) КПП получателя (администратора источников финансирования), не принадлежащие получателю (администратору источников финансирования), указанному в поле «Получатель».

Как уточнить невыясненные поступления?

Если суммы не относятся к поступлениям получателя

Невыясненные поступления средств от приносящей

доход деятельности

— отсутствие наименования получателя;

— ошибочное указание наименования получателя;

— отсутствие или неверное указание номера лицевого счета получателя;

— отсутствие иной информации, подлежащей указанию в платежном поручении и необходимой для отнесения названных поступлений к соответствующему получателю (код дохода);

— отсутствие получателя в сводном реестре;

— непредставление получателем в ОФК документов, необходимых для открытия на его лицевом счете раздела по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности.

К.э.н., советник государственной

Российской Федерации 3 класса

Подписано в печать

Ассоциация содействует в оказании услуги в продаже лесоматериалов: оцилиндрованное бревно иркутск по выгодным ценам на постоянной основе. Лесопродукция отличного качества.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документ предназначен для изменения операций по кассовым выплатам и/или кодов бюджетной классификации, по которым эти операции были отражены на л/с клиента, а так же для уточнения невыясненных поуступлений.

Запрещено уточнять платежные поручения, принятые с выпиской, если на выписке установлен аналитический признак » Не готов » (NOT_READY).

Применяется в ситуации, когда на основании платежного документа было сформировано БО, а через некоторое время было предоставлено уведомление на внесение изменений в платеж.

Алгоритм формирования БО:

Если в новых реквизитах (раздел «уточнить на») уведомления указано БО:
o если изменяется только КБК и не меняется отправитель платежа, то формируется изменение бюджетного обязательства, где по старой КБК суммы будут нулевые, а по новой КБК — согласно уведомления.
o если меняется счет плательщика, то по старой КБК формируется изменение БО по старому счету с нулевыми суммами, а по новому счету оформляется новое бюджетное обязательство и делается связка с уведомлением.
Если в уточняемых реквизитах (раздел «уточнить на») не указано БО, то по новому счету (указанному в реквизитах «уточнить на») оформляется новое бюджетное обязательство и делается связка с уведомлением.
Если уведомление по выяснению невыясненных поступлений на восстановление кассы, то в случае, если в разделе «Уточнить на» (т.е. для восстановления) указано БО, формируется изменение к БО на разницу между действующим БО и произведенным восстановлением КР.
Сообщение » Документ на уточнение восстановления кассового расхода не содержит информации о БО, сформированном на основании ранее введенного платежного документа » говорит о том, что указанное в уведомлении БО создано не автоматически, а вручную — по таким БО формирование изменений не производится.

При печати документа не учитываются значения настройки выгрузки документа «Дополнительная обработка исходящих документов» по замене реквизитов руководителя и исполнителя, т.е. дополнительные реквизиты печатаются как есть.

Для желающих учитывать КОСГУ при измнении БК (случай изменения только КОСГУ) в выборку печати добавлены поля:

o citem1, citem — их следует использовать в собственном шаблоне для вывода КОСГУ,
o ckbk1_citem1, ckbk_citem — полные 23-значные БК с КОСГУ, применять вместо ckbk1, ckbk .

Уточненный код ОКТМО выводится только в случае уточнения с БК доходов .

Уточнение (ввод) осуществляется в следующей последовательности:

1. Указание л/с клиента , по которому проводился уточняемый платеж,
2. Выбор платежных документов для уточнения (в верхней таблице в графе «Номер»). при этом в списке выбора документов для уточнения отображаются только документы, в которых фигурирует счет, указанный в поле «Счет корреспондента» уведомления, удовлетворяющие заданным условиям поиска .
3. Изменение уточняемых параметров (в нижней таблице, графы «Счет получателя, «Получатель», «КБК»),
4. Заполнение дополнительных реквизитов (по соответствующей кнопке панели инструментов).
Номер — Номер документа, может проставляться автоматически (см. настройки документа).
Дата — Дата уведомления, по умолчанию заполняется расчетной датой комплекса.
Счет корреспондента — (номер счета, вид средств, наименование корреспондента). В данном поле выбирается счет корреспондента, документы по которому требуют уточнения. К отбору предлагаются все счета корреспондентов, удовлетворяющие настройкам «Используемые типы счетов отправителей» и «Используемые типы корреспондентов-отправителей» уведомления. После выбора уточняемого платежного документа это поле блокируется и недоступно для изменения (с целью соответствия счета уведомления и платежного документа).
Орган ФК (код и наименование) — Заполняется данными органа казначейства, в котором обслуживается счет уведомления, согласно справочника счетов поле «ТОФК обслуживания» .
Номер запроса, Дата запроса — заполняются при необходимости в случае, если уведомление формируется на основании соответствующего Запроса органа федерального казначейства на выяснение принадлежности платежа. Если же Уведомление формируется на основании заявления контрагента, то в поле «Дата запроса» указывается дата подачи соответствующего заявления.

Дополнительные реквизиты (по кнопке «Дополнительные реквизиты»)

o ФИО и должность руководителя — заполняются на основании следующих данных в указанном порядке:

— из настройки документа (на пользователя) «Руководитель» ;

— из справочника корреспондентов по корреспонденту документа (указан в заголовочной части).

— из настройки (на пользователя) «Руководитель» справочника «Ответственные лица» .

o ФИО, должность и телефон исполнителя — в соответствии с реквизитами логина пользователя.
o Дата подписания — Заполняется пользователем в режиме редактирвоания простановкой даты либо в режиме списка по кнопке «Установить дату подписания».

Принадлежность уведомления бюджету (в том числе наименование бюджета, счет бюджета и наименование организации, исполняющей бюджет) устанавливается по счету корреспондента из привязки этого счета к бюджету .

Раздел «Реквизиты платежного документа»

В этом разделе выбираются документы для уточнения (в соответствии с требованиями по форматам обмена):

o Заявки на кассовый расход (8н),
o Платежные поручения (доходная классификация),
o Платежные поручения (расходная классификация),
o Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (8н).

Реквизиты уточняемого документа:

Графа » Номер » — номер уточняемого документа. Для выбора уточняемых документов необходимо в графе «Номер» ввести номер уточняемого платежного документа, в открывшемся окне поиска указать дополнительные параметры поиска (при необходимости), и по кнопке «Поиск» вывести список доступных для уточнения документов. В списке отображаются только документы, в которых фигурирует счет, указанный в поле «Счет корреспондента» уведомления и удовлетворяющие заданным условиям поиска.
Если счет не указан, то предлагаются для выбора все документы, доступные пользователю с учетом ограничений настроек уведомления «Используемые типы . «. При этом если у пользователя есть доступ к отправителю и получателю (в т.ч. согласно дерева корреспондентов в администраторе групп) документа, то в списке выбора уточняемых документов такой документ будет показан двумя строками с разными направлениями (зачисление/списание).
После выбора требуемого документа его реквизиты загрузятся в уведомление.

В уточняемых документах не должно быть строк, разбитых на получателя/отправителя по кнопке «БК» панели инструментов редактирования. Такие документы не попадают в список выбора уточняемого документа (не предлагаются для уточнения).

Это интересно:  Уведомление о рвп через год после получения
Поле » БО » — учетный номер БО по отправителю, в счет которого был проведен уточняемый документ.
Графа » Номер БО » — номер БО (по 55н, расшифровка к договорам) в счет которого был проведен уточняемый документ.
Графа » ОКАТО » — отображается значение ОКАТО, указанное в табличной части документа, либо, если оно не задано, ОКАТО из налоговых реквизитов (105 поле) . При этом при выгрузке уведомления значение ОКАТО исходного платежного документа (UFPP.OKATO) всегда пусто.

Раздел «Изменить на реквизиты»

В этом разделе указываются уточненные реквизиты — все поля являются редактируемыми. Изначально данные дублируются реквизитами уточняемого платежного документа.

Поле » БО » — учетный номер БО по получателю, в счет которого уточняется документ.

Графа » Номер БО » — номер БО (по 55н, расшифровка к договорам) в счет которого уточняется документ.

Уточненный счет получателя по платежному документу, выбирается из справочника счетов корреспондентов с учетом настроек «Используемые типы . » уведомления. При уточнении кассового расхода в разделе «Изменить на» можно указать только один л/с (см. далее раздел Особенности).

Вид средств для счета получателя (указывается при наличии).

Наименование организации — владельца счета получателя (на кого уточняется платеж). Можно выбрать значение данного реквизита из предыдущих уведомлений либо изменить значение вручную.
При выгрузке документа применяется настройка «Шаблон формирования наименования получателя».

Текстовое поле для изменения ИНН получателя по уточняемому документу, заполняется пользователем с клавиатуры.

Текстовое поле для изменения КПП получателя по уточняемому документу, заполняется пользователем с клавиатуры.

Заполняется при необходимости (если уведомление формируется администратором доходов) значением из справочника «Справочники — Доходы — ОКТМО».

Заполняется при изменении кода бюджетной классификации уточняемого документа на основании справочников бюджетной классификации соответствующего вида.

Заполняется автоматически согласно выбранной классификации в поле «Код БК». При необходимости может быть изменен значением из справочника «Региональная классификация» (данное значение не выгружается при формировании файлов для передачи информации в ОрФК).

Заполняется автоматически на основании выбранной классификации в поле «Код БК». При необходимости может быть изменен значением из справочника «Дополнительная классификация».

Редактируется при изменении суммы уточнения. При этом при частичном уточнении указывается только сумма уточнения (см далее «Особенности»).

Заполняется при изменении назначения платежа уточняемого документа.

Направление движения средств для реквизитов «Уточнить на «. При уточнении:

доходов на доход — Поступление;
доходов на расход — Поступление;
расходов на расход — Выплаты.

При уточнении платежного документа поле заполняется автоматически и недоступно для изменения. При уточнении без указания уточняемого документа — графа заполняется пользователем согласно вышеприведнной схемы.

В документе допустимы разные значения либо только счетов, либо только «Направлений». Т.е. если в разделе «уточнить на» указаны разные направления, то во всем документе должен быть один и тот же счет (и в шапке документа, и в строках «уточнить на»), и наоборот — если счета различны, то в разделе «уточнить на» графа «Направление» должна иметь одинаковое значение во всех строках.

Правила, по которым формируется файл-посылки при выгрузке уведомлений см. в разделе «Электронный обмен».

1. Заполнение измененных реквизитов.

В таблице «Изменить на реквизиты» нужно заполнять все параметры, даже если они не изменились (ИНН, ОКАТО и т.д.). При печати и выгрузке документа программа сама сравнит исходные и измененные параметры и сформирует отчет/посылку в соответствии с приказом 8н: неизменившиеся (совпадающие с исходными) реквизиты не будут выведены.

2. Уточнение платежных поручений по наличным средствам.

Для схемы учета с применением 02 л/с бюджета, при уточнении КБК по платежному поручению, сформированному из сводной заявки по наличке, формирются дополнительно мемордера по каждой заявке на наличку по переброске КБК на л/с ПБС. В уведомлениях по уточнению заявок на наличные средства не должна ставится бухгалтерская проводка по техническим причинам, учет будет вестись по мемордеру. В автомате операций такие уведомления можно выделить по условию: счет отправителя (тип счета) 02 л/с бюджета и КОСГУ не пусто.

Поскольку все доходы по кодам невыясненных поступлений должны проходить по 04 л/с администратора поступлений, то при выгрузке и печати уведомлений по уточнению НВС производится автоматическая замена счета клиента уведомления на 04 л/с бюджета, на вкладке «КБК» которого (см. справочник «Счета бюджета») указан уточняемый в уведомлении код невыясненных поступлений.

Если 04 л/с бюджета определить не удалось — нет 04 л/с с данным кодом НВС либо данный код НВС привязан к нескольким 04 л/с — то подмена счета клиента не производится.

4. Уточнение кассовых выплат

В ПК «Бюджет-СМАРТ» кассовые выплаты разрешено уточнять только на один счет. При необходимости уточнить один платеж на несколько счетов следует уточнять отдельными документами уведомлениями, каждый на частичную сумму.

Предупреждающее сообщение при сохранении уведомления по уточнению на разные счета кассовой выплаты: « В случае уточнения уведомлением кассового расхода с изменением счета или корреcпондента, недопустимо указание различных счетов или корреспондентов в разделе «Изменить на реквизиты» ».

5. Частичное уточнение

При частичном уточнении суммы платежного поручения, в уведомлении указывается и неуточняемая часть без изменения КБК, в графе «Направление = Без направления». Если указать только уточняемую строку, то при сохранении уведомления неуточненная часть будет добавлена в уведомление автоматически при сохранении (с версии 14.03).

Пример уточнения платежки № 123 по кассовому расходу на 200 руб.

Первое уточнение на 25 руб создается уведомлением №11, в котором:

уточняемый документ — платежное поручение №123.
в табличной части две строки:
o строка 1: новая уточненная БК, сумма 25 руб, направление = «Выплаты».
o строка 2: прежняя БК (из платежного поручения №123), сумма 175 руб, направление = «Без направления» ( создается автоматически при сохранении ).

Второе уточнение — доуточнение платежки на 80 руб, создается уведомлением №12, в котором:

уточняемый документ — уведомление №11, сумма 175 руб. Будет предложено выбрать из двух строк этого уведомления, с суммами 25 и 175 руб, какая именно будет уточняться. В нашем случае продолжаем доуточнять платежное поручение, поэтому выбираем строку с неуточненной суммой 175руб.
в табличной части две строки:
o строка 1: новая уточненная БК, сумма 80 руб, направление = «Выплаты».
o строка 2: прежняя БК (неуточненная часть из уведомления №11), сумма 95 руб, направление = «Без направления» ( создается автоматически при сохранении ).

Третье уточнение — исправление ошибочного первого уточнения на 25 руб создается уведомлением №23, в котором:

уточняемый документ — уведомление №11, сумма 25 руб. Будет предложено выбрать из двух строк этого уведомления — в нашем случае повторно уточняем первое уточнение, поэтому выбираем строку с суммой первого уточнения 25руб.
в табличной части одна строка:
o строка 1: новая уточненная БК, сумма 25 руб, направление = «Выплаты».

Если нужно уточнить всю сумму платежа с БО на «без БО», то независимо от уточнения прочих реквизитов, в графе «Направление» должно быть указано либо «Выплаты» (если уточняется выплата по БО), либо «Поступление» (если уточняется возврат по БО), значение «Без направления» недопустимо. Например, в платеже по БО на 100руб нужно уточнить 20 руб на другую БК, при этом БО было указано ошибочно и платеж нужен без БО. Оформление уведомления в разделе «Уточнить на»:

o строка 1: новая уточненная БК, сумма 20 руб, направление = «Выплаты».
o строка 2: прежняя БК (неуточненная по БК сумма), сумма 80 руб, направление = «Выплаты».

1. Наименование получателя в разделе «изменить на».

Настройка — Шаблон формирования наименования получателя (уточнение невыясненных).

Настройка учитывается только для уведомлений по уточнению НВС на восстановление кассовых расходов — для таких уведомлений при выгрузке для ОрФК наименование корреспондента автоматически будет сформировано согласно значения данной настройки.

o Наименование из документа — как есть, из раздела «уточнить на».
o ( ) — где «Кр. наименование ОрФК» это наименование владельца счета бюджета (счета открытия) л/с, указанного в разделе «уточнить на».
o ( , л/с ) — где «Кр. наименование ОрФК» это наименование ОрФК с ТОФК открытия л/с, указанного в разделе «уточнить на».

2. Коды дохода НВС.

Дерево настроек — НАСТРОЙКИ — Невыясненные поступления — Коды доходов, являющиеся невыясненными.

Это интересно:  Коммерческое предложение по транспорту

3. Лицевые счета по учету НВС.

Дерево настроек — НАСТРОЙКИ — Невыясненные поступления — Лицевые счета невыясненых поступлений.

Счета, указанные в данной настройке, не заменяются на 02 л/с бюджета при выгрузке уведомления с включенной настройкой «Замена л/с БП».

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа представляются в органы Федерального казначейства в электронном виде или на бумажном носителе.

Порядок заполнения Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа установлен п. 9.9 приказа № 8н.

При электронном документообороте между органом Федерального казначейства и администратором доходов Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа представляется администратором доходов в орган Федерального с использованием системы электронного документооборота (далее СЭД). В данном случае Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа формируется в СЭД в разделе меню «Документы» — «Кассовое обслуживание» — «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

При бумажном документообороте между органом Федерального казначейства и администратором доходов Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа представляется администратором доходов в орган Федерального казначейства на бумажном носителе в двух экземплярах.

Формирование Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа осуществляется администратором доходов бюджета следующим образом.

· В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа клиентом.

· В заголовочной части формы документа указываются дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

· По строке «Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета» — наименование администратора доходов бюджета, который сформировал Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне соответствующего номера лицевого счета.

Наименование администратора доходов должно соответствовать его наименованию, указанному в Карточке образцов подписей и Перечне участников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования), представляемого в органы Федерального казначейства финансовыми органами.

· По строке «Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета» — наименование главного администратора доходов бюджета, в ведении которого находится администратор, направивший в орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации.

· По строке «Наименование бюджета» указывается:

— для администратора доходов бюджета, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1» (5-й разряд лицевого счета) – «Федеральный бюджет»;

— для администратора доходов бюджета, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» – «Бюджет Удмуртской Республики»

— для администратора доходов бюджета, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «3» — наименование соответствующего местного бюджета.

· По строке «Финансовый орган» указывается:

— для администратора доходов бюджета, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1» — «Министерство финансов Российской Федерации»;

— для администратора доходов бюджета, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» – «Министерство финансов Удмуртской Республики»;

— для администратора доходов бюджета, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «3» — наименование финансового органа соответствующего местного бюджета.

· По строке «Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства»Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике с отражением в кодовой зоне кода по классификатору органов Федерального казначейства (1300).

· По строке «Плательщик» — наименование учреждения, организации — плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица — плательщика в соответствии с полученным органом Федерального казначейства в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом, с отражением в кодовой зоне для учреждения, организации — плательщика его ИНН и КПП, а так же номера банковского счета плательщика;

· По строке «Паспортные данные плательщика»:

для физического лица – плательщика — серия и номер паспорта, кем и когда выдан соответствующий документ в соответствии с полученным органом Федерального казначейства в качестве приложения к банковской выписке расчетным документом;

— для учреждения, организации – плательщика строка не заполняется.

· В кодовой зоне Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа указываются:

— номер Запроса на выяснение принадлежности платежа органа Федерального казначейства, в случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа формируется на основании соответствующего Запроса на выяснение принадлежности платежа, а также дата формирования соответствующего Запроса на выяснение принадлежности платежа;

— дата подачи заявления контрагентом, в случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа формируется на основании соответствующего заявления плательщика.

Табличная часть с данными уточняемого расчетного документа Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

· в графе 1 — порядковый номер записи;

· в графах 2, 3, 4 — соответственно наименование, номер и дата уточняемого документа;

· в графе 5 — наименование администратора доходов, на лицевом счете которого учтен уточняемый платеж;

· в графах 6, 7 — соответственно ИНН и КПП администратора доходов, на лицевом счете которого учтен уточняемый платеж;

· в графе 8 — код по ОКАТО, на котором учтен уточняемый платеж;

· в графе 9 — код бюджетной классификации, на котором учтен уточняемый платеж. В случае, если Уведомление формируется в ответ на Запрос на выяснение принадлежности платежа, то в графе 9 указывается код бюджетной классификации в соответствии с Запросом на выяснение принадлежности платежа;

· графа 10 не заполняется;

· в графе 11 — сумма платежа в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с уточняемым документом;

· графа 12 не заполняется;

· графа 13 не заполняется.

Табличная часть с изменениями в расчетном документе Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа заполняется следующим образом.

В таблице заполняются только те графы, которые подлежат изменению по сравнению с уточняемыми данными (при этом обязательно должна быть заполнена минимум одна графа). Номер пункта указывается аналогичный номеру пункта таблицы с данными уточняемого расчетного документа.

По каждой строке указываются:

· в графе 1 — порядковый номер записи в табличной части с данными уточняемого расчетного документа;

· в графе 2 – измененное наименование администратора доходов, на лицевом счете которого должен быть учтен платеж. В случае если администратор доходов отказывается от поступления, то в графе 2 указывается наименование органа Федерального казначейства, в который направлено Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

· в графах 3, 4 — соответственно измененные ИНН и КПП администратора доходов, на лицевом счете которого должен быть учтен платеж. В случае, если администратор доходов отказывается от поступления, то в графах 3, 4 указывается соответственно ИНН и КПП органа Федерального казначейства, в который направлено Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

· в графе 5 – измененный код по ОКАТО;

· в графе 6 – измененный код бюджетной классификации, на котором должен быть учтен платеж. В случае, если администратор доходов отказывается от поступления, то в графе 6 указывается код бюджетной классификации невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет;

· графа 7 не заполняется;

· в графе 8 — указывается измененная сумма платежа;

· графа 9 не заполняется.

· На последней странице Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа проставляются:

— подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента, подписавшего Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

— подпись работника клиента, ответственного за формирования Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

— дата подписания документа.

· Каждая завершенная страница Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

Порядок оформления Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа представлен на схеме 24.

Образец заполнения уведомления при уточнении поступлений по Запросу на выяснение принадлежности платежа представлен на схеме 25.

Образец заполнения уведомления при уточнении вида и принадлежности платежа на лицевом счете представлен на схеме 26.

Образец заполнения уведомления при отказе от поступлений представлен на схеме 27.

Статья написана по материалам сайтов: www.alppp.ru, keysystems.ru, pandia.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector